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如何判断市场状况并制定交易策略?
判断市场状态是形成有效交易策略的必要前提和基础。
对于真正的交易来讲,其实并不需要特别复杂的分析,而只需要根据市场状态和信号做出买卖决定就可以了。真正的交易,并不知道未来市场到底会如何运行,它只是紧紧跟随市场变化的步伐前进而已。
真实的交易最需要的是判断市场的状态,并因此形成目前的交易思路和策略,然后跟上有效的资金管理和止损就足矣。
对于交易者来讲,适应市场则生存;对于分析者来讲,预测市场则生存。二者在市场上的定位和要求完全不一样。所以,如果你是一个投资者,就不要摆错了自己的位置,不要企图去做分析者的预测工作。
建立交易系统的基础知识学习
做眼光挑剔的交易员
交易时刻面临着选择,首先是品种的选择,然后是价格时机的选择。优秀的交易员会尽力让自己保持严格的标准,用最挑剔的眼光选择品种和时机,平庸和失败的交易员,往往标准随意,饥不择食,想的是宁可错杀一千,不可放过一个,到头来损兵折将溃不成军。
华尔街著名交易员杰西利物摩尔说过一句发人深省的话:
“赌博和投机的区别在于前者对市场波动压注,后者则等待市场不可避免的涨跌,在市场中赌博是迟早要破产的”。
多年前,就已把这句话贴在我用于交易的电脑上。在市场,我们碰到最多的问题是诸如“能涨(跌)到哪里去”,这些问题或许是不经意地提出的谈资,或许是认真求索的课题,却常常实实在在地强化着我们的一些思维。即,市场未来到底会如何?如何预测或猜测未来,现实生活中乐此不疲地探询这类问题的人如过江之鲫。
看盘原理
看盘,更强调其中的逻辑,哲学和心理。
看盘原理显示多数人通常都是错的。看盘是建立在一个明显的事实上,便是在市场里,总是少数人从多数人那里赚走钱。市场总是以尽量多的伤害交易者的规律变动。阻力最小的路径,通常都与多数人预期相反。看盘原理就是不同价量组合背后的语言,逻辑解释是聪明交易者和大众交易者的心态不同。任何策略只要运用的人太多,就不再有效。
止损位置设定
首先要设定决定止损位置的事实因素。主要有两种因素能影响我们的决策。
一是交易失败的市场指标。仓位止损设定位置,应该在某个关键位置上,只要该位置遭到穿越,就能强烈显示交易无效。对于多头仓位来说,这种关键位置是下档支撑,而对空头仓位则是上档压力。
成熟交易者的法则与心态
寻找那些可见的机会。不要交易那些你无法弄懂的股票,总有许多的机会符合你的性格和你解读市场的能力。把握它们,忽视其他不适合你的机会。别痴心妄想可以做一个在任何市场进行交易的全能交易者。
必须明白风险是交易中不可割舍的部分。暂时忘掉你的钱正在市场的水深火热中。在交易户头里的钱只是一种用来赚钱的工具。维护你的赚钱工具,止损可以避免这项工具受到严重损伤。股票市场不存在确定性,一切都是以几率形式呈现。如果市场显示你的仓位发生错误,必须断然止损出场。
永远不要这样想:我知道市场将要做什么。不,你不知道,也没有人知道。你应该想:无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。针对每种可能发生的情境,预先设计反应的行为。这就是你拥有绝对自由的保障。你无法控制市场如何发展,但你可以控制并调整你的回应。
放松心情 亭前观云
庄子曾说过这样一个故事:一个赌徒用小钱做赌注时他的技艺可以发挥得淋漓尽致;而他用黄金做赌注时则大失水准。庄子对此的评价是“外重者内挫”。
平日在交易市场的操作中许多投资者常常会发现这样一个现象,当自己退场观望时预测行情很准,市场趋势,目标位置,回调时间都与自己的预测相差不大;但自己只要一入市做单却发现市场似乎失去控制,该到的位置不到,该走的方向不走,该回调的时候不回调。同样的人,同样的分析方法,为什么会有这么大的反差呢?
华伦达是一位著名的走钢丝演员,他有过无数次的表演经验,在小小的钢丝上行走如履平地,但最后的结局是失足殒命。他太太后来回忆说:我知道他会掉下来的,因为他那一段时间一直在担心自己会走的不稳。过分的求稳已经使他的双脚失去平衡。
运气是努力沉淀下来的最终结果
突然感觉到,决定最终战役结果是关键位置的寥寥几枪。
而剩余的单子,绝大多数是完全无聊时的浪费资源,另外的少数则就是为追求鲜花周围不可或缺的绿叶了。
从外行到职业交易者的升级,也就是从高风险低回报到最终的;低风险,更高回报的进化过程。在开始阶段的多,可以让新手更快速的了解市场,了解脉络,但最终仍会归咎于一个精字。
在自己有限的资源下,追求狙击手一般,精确,简洁,而又雷霆万钧,充满霸气的力量。分析靠思,行动靠行。思为基础,行为上层。思需要有把简单情况复杂化的知识,而行却必须有复杂情况简单化的能力。
知识只能让我们远行,能力却才能让我们达到巅峰,市场投资赚钱的程度最终取决于你受市场折磨的程度。
世上无难事,只怕有心人。同时执著所表现的是对胜利的自信,而固执所表现出的导致失败的一意孤行。
每个人都经历过十字路口的迷茫,但乐观豁达的人生态度会引导你走向正确的人生轨迹,直至到达。
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